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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 862.00 | 129.00 | 992.00 |
AH Fonds commercial | 586 861.00 | | 586 861.00 | 586 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 007.00 | 165 168.00 | 1 840.00 | 167 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 376.00 | 167 193.00 | 615 184.00 | 782 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 301 302.00 | | 301 302.00 | 301 302.00 |
CF Disponibilités | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 707.00 | | 373 707.00 | 373 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 084.00 | 167 193.00 | 988 891.00 | 1 156 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 480.00 | | | -21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 613 120.00 | | | 613 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 946.00 | | | 210 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 771.00 | | | 375 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 891.00 | | | 988 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 771.00 | | | 375 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 271.00 | | 106.00 | 782 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 853.00 | | | 587 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 248.00 | | 106.00 | 26 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 898.00 | 5 294.00 | | 161 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 331.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 367.00 | 4 964.00 | | 161 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VC Groupe et associés | 287 553.00 | 287 553.00 | | 287 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 946.00 | 210 946.00 | | 210 946.00 |
VI Groupe et associés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VP Divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 804.00 | 306 498.00 | 26 306.00 | 332 804.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 771.00 | 375 771.00 | | 375 771.00 |