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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 37 618.00 | 1 523.00 | 39 141.00 |
040 Immobilisations financières | 558 891.00 | | 558 891.00 | 558 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 032.00 | 37 618.00 | 595 414.00 | 633 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
072 Créances – Autres | 375 315.00 | | 375 315.00 | 375 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 509 262.00 | | 509 262.00 | 509 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 455.00 | | 914 455.00 | 914 455.00 |
110 Total général Actif | 1 547 488.00 | 37 618.00 | 1 509 869.00 | 1 547 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 984 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 433 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 509 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 632.00 | | | 531 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |