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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 606.00 | 467 291.00 | 214 316.00 | 681 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 826.00 | 222 666.00 | 87 160.00 | 309 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 552.00 | 689 956.00 | 301 596.00 | 991 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 429 580.00 | | 429 580.00 | 429 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 732.00 | | 629 732.00 | 629 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 284.00 | 689 956.00 | 931 328.00 | 1 621 284.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 829.00 | 8 769.00 | | 8 829.00 |
DG Autres réserves | 115 534.00 | 124 396.00 | | 115 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132.00 | 1 198.00 | | -4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 220 231.00 | 234 363.00 | | 220 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 515.00 | 498 404.00 | | 391 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 452.00 | 199 619.00 | | 173 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 40 640.00 | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 991.00 | 177 327.00 | | 122 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 096.00 | 915 991.00 | | 711 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 328.00 | 1 150 354.00 | | 931 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 712.00 | 524 641.00 | | 427 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 452.00 | | | 173 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 552.00 | | | 991 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 432.00 | | | 991 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 656.00 | 97 301.00 | | 592 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 656.00 | 97 301.00 | | 592 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UX Autres créances clients | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 515.00 | 108 131.00 | 283 384.00 | 391 515.00 |
VI Groupe et associés | 173 452.00 | 173 452.00 | | 173 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
VW T.V.A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 096.00 | 427 712.00 | 283 384.00 | 711 096.00 |