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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 657.00 | 17 383.00 | 13 274.00 | 30 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 327.00 | 147 996.00 | 36 331.00 | 184 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 512.00 | 168 956.00 | 52 556.00 | 221 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 309.00 | 274 282.00 | 1 360 027.00 | 1 634 309.00 |
BZ Autres créances | 1 199 109.00 | | 1 199 109.00 | 1 199 109.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 600.00 | 274 282.00 | 2 566 318.00 | 2 840 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 112.00 | 443 237.00 | 2 618 874.00 | 3 062 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 860.00 | 55 975.00 | | -67 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 547.00 | -123 835.00 | | 145 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 121 569.00 | -59 060.00 | | 121 569.00 |
DP Provisions pour risques | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 074.00 | 352 996.00 | | 277 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 442.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 631.00 | 1 613 012.00 | | 1 874 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 229.00 | 267 324.00 | | 331 229.00 |
EA Autres dettes | | 118 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 483 392.00 | 2 351 863.00 | | 2 483 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 874.00 | 2 306 716.00 | | 2 618 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 392.00 | 2 351 863.00 | | 2 483 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 074.00 | 352 996.00 | | 277 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 1 407 265.00 | | 1 407 265.00 | 1 407 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 265.00 | | 1 417 265.00 | 1 417 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 514.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 950.00 | 9 800.00 | | 9 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 738.00 | 9 387.00 | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 738.00 | 9 387.00 | | 11 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 822.00 | 1 853.00 | | 34 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 822.00 | 15 766.00 | | 34 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 084.00 | -6 379.00 | | -23 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 661.00 | 1 002 612.00 | | 1 432 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 114.00 | 1 126 447.00 | | 1 287 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 547.00 | -123 835.00 | | 145 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 025.00 | | 53 486.00 | 168 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 497.00 | | 53 486.00 | 161 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 814.00 | 16 514.00 | | 148 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | 16 514.00 | | 145 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
6T Sur comptes clients | 274 282.00 | | | 274 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 282.00 | | | 274 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 195.00 | | | 288 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 631.00 | 1 874 631.00 | | 1 874 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 446.00 | 1 258 446.00 | | 1 258 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 863.00 | 375 863.00 | | 375 863.00 |
VB T. V. A. | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VC Groupe et associés | 415 327.00 | 415 327.00 | | 415 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 074.00 | 277 074.00 | | 277 074.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 516.00 | 661 516.00 | | 661 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 370.00 | 2 836 370.00 | | 2 836 370.00 |
VW T.V.A. | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 392.00 | 2 483 392.00 | | 2 483 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 2 414.00 | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 758.00 | 10 681.00 | | 23 758.00 |
ST Autres comptes | 191 299.00 | 129 139.00 | | 191 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 408.00 | 46 029.00 | | 48 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | 8 728.00 | | 6 348.00 |
YT Sous‐traitance | 702 581.00 | 664 799.00 | | 702 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 2 684.00 | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 722.00 | 87 222.00 | | 113 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 460.00 | 78 853.00 | | 58 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 045.00 | 850 648.00 | | 966 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |