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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 114.00 | 44 069.00 | 27 046.00 | 71 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 889.00 | 43 138.00 | 36 751.00 | 79 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 244.00 | 87 463.00 | 87 781.00 | 175 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
BN En cours de production de biens | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 141.00 | 57 083.00 | 244 058.00 | 301 141.00 |
BZ Autres créances | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 197.00 | 57 083.00 | 593 114.00 | 650 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 440.00 | 144 546.00 | 680 895.00 | 825 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 211 550.00 | | | 211 550.00 |
DH Report à nouveau | | 360 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 536.00 | -148 954.00 | | -61 536.00 |
DL TOTAL (I) | 191 814.00 | 253 350.00 | | 191 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 702.00 | 67 651.00 | | 227 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 567.00 | 94 591.00 | | 38 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 51 953.00 | | 75 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 900.00 | 42 059.00 | | 58 900.00 |
EA Autres dettes | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 081.00 | 256 347.00 | | 489 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 895.00 | 509 697.00 | | 680 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 226.00 | 22 579.00 | 343.00 | 65 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 2.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | 22 578.00 | 343.00 | 64 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 269.00 | 70 921.00 | 195 348.00 | 266 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 195.00 | 332 195.00 | | 332 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 179.00 | 332 195.00 | 23 984.00 | 356 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 081.00 | 293 732.00 | 195 348.00 | 489 081.00 |