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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 933.00 | 666.00 | 15 267.00 | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 964.00 | 38 517.00 | 447.00 | 38 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 204.00 | 34 239.00 | 7 965.00 | 42 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 630.00 | 73 423.00 | 133 207.00 | 206 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BP En cours de production de services | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 867.00 | 2 529.00 | 253 338.00 | 255 867.00 |
BZ Autres créances | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CF Disponibilités | 230 582.00 | | 230 582.00 | 230 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 889.00 | 2 529.00 | 621 360.00 | 623 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 519.00 | 75 952.00 | 754 568.00 | 830 519.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 391 630.00 | 377 680.00 | | 391 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 131.00 | 13 950.00 | | -26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 380 899.00 | 407 030.00 | | 380 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 425.00 | 76 545.00 | | 62 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 93 063.00 | | 115 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 061.00 | 185 450.00 | | 192 061.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 2 961.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 669.00 | 358 624.00 | | 373 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 568.00 | 765 654.00 | | 754 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 990.00 | | 367 990.00 | 367 990.00 |
FG Production vendue services | 1 079 654.00 | | 1 079 654.00 | 1 079 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 644.00 | | 1 447 644.00 | 1 447 644.00 |
FM Production stockée | | | 9 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 634.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4 634.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -4 634.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 187.00 | 1 443 648.00 | | 1 466 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 318.00 | 1 429 699.00 | | 1 492 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 131.00 | 13 950.00 | | -26 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 926.00 | 19 175.00 | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 633.00 | 3 790.00 | | 69 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 633.00 | 3 790.00 | | 69 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | | | 2 529.00 |