| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 635.00 | 86 948.00 | 28 686.00 | 115 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 673.00 | 51 417.00 | 26 256.00 | 77 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 317.00 | 188 702.00 | 57 615.00 | 246 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 716.00 | | 356 716.00 | 356 716.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 469 453.00 | | 469 453.00 | 469 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 343.00 | | 853 343.00 | 853 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 660.00 | 188 702.00 | 910 958.00 | 1 099 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 526.00 | 515 810.00 | | 333 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 520.00 | 47 716.00 | | 172 520.00 |
DL TOTAL (I) | 552 846.00 | 610 326.00 | | 552 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 140.00 | 176 989.00 | | 162 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 169.00 | 167 438.00 | | 181 169.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 2 971.00 | | 4 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 881.00 | 10 964.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 112.00 | 358 677.00 | | 358 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 958.00 | 969 003.00 | | 910 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 112.00 | 358 677.00 | | 358 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 779.00 | 3 260.00 | 1 493 039.00 | 1 489 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 779.00 | 3 260.00 | 1 493 039.00 | 1 489 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | 23 029.00 | | 4 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 400.00 | 4 400.00 | | -4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 862.00 | 434.00 | | 31 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 700.00 | 434.00 | | 49 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 534.00 | -434.00 | | -31 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 11 842.00 | | 28 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 134.00 | 1 502 533.00 | | 1 517 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 614.00 | 1 454 816.00 | | 1 344 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 520.00 | 47 716.00 | | 172 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 141.00 | 8 137.00 | | 8 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 680.00 | | 44 804.00 | 219 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 167.00 | 246 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 193 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 670.00 | | 44 804.00 | 166 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 761.00 | 18 269.00 | 328.00 | 170 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 424.00 | 18 269.00 | 328.00 | 120 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 356 716.00 | 356 716.00 | | 356 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 563.00 | 383 890.00 | 2 673.00 | 386 563.00 |
VW T.V.A. | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 112.00 | 358 112.00 | | 358 112.00 |