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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 218.00 | | 348 218.00 | 348 218.00 |
AP Constructions | 11 960 977.00 | 6 998 125.00 | 4 962 852.00 | 11 960 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 494.00 | 151 360.00 | 326 134.00 | 477 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 425 968.00 | | 7 425 968.00 | 7 425 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 313 962.00 | 7 149 485.00 | 13 164 477.00 | 20 313 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 357.00 | 306 767.00 | 119 589.00 | 426 357.00 |
BZ Autres créances | 468 396.00 | | 468 396.00 | 468 396.00 |
CF Disponibilités | 975 032.00 | | 975 032.00 | 975 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 808.00 | 306 767.00 | 2 746 041.00 | 3 052 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 366 770.00 | 7 456 252.00 | 15 910 518.00 | 23 366 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 600.00 | 1 679 600.00 | | 1 679 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
DG Autres réserves | 1 351 556.00 | 1 349 037.00 | | 1 351 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 479.00 | 2 520.00 | | -21 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716 286.00 | 1 936 964.00 | | 1 716 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 923.00 | 5 136 081.00 | | 4 893 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 217 697.00 | 6 569 487.00 | | 10 217 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 559.00 | 218 486.00 | | 222 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 563.00 | 56 604.00 | | 85 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 173.00 | 58 511.00 | | 45 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 282.00 | 7 987.00 | | 326 282.00 |
EA Autres dettes | 119 320.00 | 110 411.00 | | 119 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 016 594.00 | 7 021 487.00 | | 11 016 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 518.00 | 12 157 568.00 | | 15 910 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 635.00 | | 628 635.00 | 628 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 635.00 | | 628 635.00 | 628 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 894.00 | 232 146.00 | | 230 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 894.00 | 232 146.00 | | 230 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 666.00 | 232 146.00 | | 216 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 984.00 | 935 955.00 | | 1 009 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 462.00 | 933 435.00 | | 1 031 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 479.00 | 2 520.00 | | -21 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 096 021.00 | | 4 217 941.00 | 16 096 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 313 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 212 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 994 717.00 | | 4 217 940.00 | 15 994 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 304.00 | | 1.00 | 101 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633 444.00 | 516 041.00 | | 6 633 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633 444.00 | 516 041.00 | | 6 633 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 894.00 | | 16 127.00 | 322 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 894.00 | | 16 127.00 | 322 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 894.00 | | 16 127.00 | 322 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 559.00 | 222 559.00 | | 222 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 282.00 | 326 282.00 | | 326 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 217 697.00 | 1 783 787.00 | 3 513 520.00 | 10 217 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 776.00 | 937 776.00 | | 937 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 776.00 | 937 776.00 | | 937 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016 594.00 | 2 582 684.00 | 3 513 520.00 | 11 016 594.00 |