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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 988.00 | 33 277.00 | 5 711.00 | 38 988.00 |
AN Terrains | 6 228 056.00 | 231 954.00 | 5 996 102.00 | 6 228 056.00 |
AP Constructions | 2 029 334.00 | 1 012 316.00 | 1 017 018.00 | 2 029 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 725.00 | 442 018.00 | 228 706.00 | 670 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 175.00 | 18 185.00 | 15 990.00 | 34 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 181 981.00 | 1 737 750.00 | 7 444 232.00 | 9 181 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BN En cours de production de biens | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 582.00 | 93 512.00 | 685 070.00 | 778 582.00 |
BT Marchandises | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BZ Autres créances | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
CF Disponibilités | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 969.00 | 93 512.00 | 974 457.00 | 1 067 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 950.00 | 1 831 262.00 | 8 418 689.00 | 10 249 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
CU Autres participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 153.00 | -307 630.00 | | -494 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 049.00 | -186 523.00 | | -177 049.00 |
DL TOTAL (I) | 856 799.00 | 1 033 847.00 | | 856 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 232.00 | 1 035 622.00 | | 1 100 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 096.00 | 6 314 721.00 | | 6 375 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 91 533.00 | | 37 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 906.00 | 46 671.00 | | 47 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 561 890.00 | 7 489 748.00 | | 7 561 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 689.00 | 8 523 595.00 | | 8 418 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 776.00 | 265 116.00 | | 6 557 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532.00 | 1 806.00 | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 393.00 | |
FM Production stockée | | | -70 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 512.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 30 450.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 30 450.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 12 264.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 890.00 | 571 607.00 | | 540 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 939.00 | 758 129.00 | | 717 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 049.00 | -186 523.00 | | -177 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128 422.00 | | | 9 128 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 181 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 962 900.00 | | | 8 962 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 567.00 | 160 183.00 | | 1 577 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 763.00 | 8 514.00 | | 24 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 804.00 | 151 669.00 | | 1 552 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 216.00 | 6 272 216.00 | | 6 272 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 700.00 | 95 786.00 | 491 094.00 | 1 098 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 855.00 | 68 639.00 | 97 216.00 | 165 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 690.00 | 6 557 776.00 | 491 094.00 | 7 560 690.00 |