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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 97 044.00 | 70 827.00 | 26 216.00 | 97 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 493.00 | 174 692.00 | 26 801.00 | 201 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 290.00 | 68 271.00 | 29 019.00 | 97 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 937.00 | 319 520.00 | 85 416.00 | 404 937.00 |
BT Marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CF Disponibilités | 322 583.00 | | 322 583.00 | 322 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 879.00 | | 400 879.00 | 400 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 815.00 | 319 520.00 | 486 295.00 | 805 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 159.00 | 95 581.00 | | 69 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 112.00 | 3 579.00 | | 113 112.00 |
DL TOTAL (I) | 193 272.00 | 110 159.00 | | 193 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 543.00 | 153 257.00 | | 134 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 2 461.00 | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 726.00 | 45 488.00 | | 26 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 75 485.00 | | 63 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 624.00 | 25 190.00 | | 65 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 023.00 | 306 855.00 | | 293 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 295.00 | 417 014.00 | | 486 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 023.00 | 190 945.00 | | 293 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 614.00 | | 20 454.00 | 392 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 232.00 | 405 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | 399 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 834.00 | | 20 454.00 | 385 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 120.00 | 30 659.00 | 6 259.00 | 295 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 995.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 385.00 | 29 664.00 | 6 259.00 | 290 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 580.00 | 63 530.00 | 50.00 | 63 580.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 297.00 | 266 297.00 | | 266 297.00 |