| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 6 205.00 | 2 999.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 113.00 | 351 641.00 | 12 471.00 | 364 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 928.00 | 357 846.00 | 36 082.00 | 393 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
CF Disponibilités | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 267.00 | | 271 267.00 | 271 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 196.00 | 357 846.00 | 307 350.00 | 665 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 56 023.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 756.00 | 146 300.00 | | 131 756.00 |
DL TOTAL (I) | 258 796.00 | 329 040.00 | | 258 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 22 055.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 124.00 | 52 888.00 | | 40 124.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 554.00 | 74 957.00 | | 48 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 350.00 | 403 997.00 | | 307 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 092.00 | 4 521.00 | 53 767.00 | 407 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 092.00 | 4 521.00 | 53 767.00 | 407 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |