| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 905 695.00 | | 905 695.00 | 905 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 339.00 | 840 568.00 | 115 770.00 | 956 339.00 |
AH Fonds commercial | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 986.00 | 52 916.00 | 70.00 | 52 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 077.00 | 42 350.00 | 39 727.00 | 82 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 400.00 | 703 851.00 | 331 549.00 | 1 035 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 930 560.00 | 558 622.00 | 23 371 938.00 | 23 930 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 833 314.00 | 3 441 391.00 | 38 391 923.00 | 41 833 314.00 |
BN En cours de production de biens | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 803.00 | | 524 803.00 | 524 803.00 |
BZ Autres créances | 12 494 036.00 | | 12 494 036.00 | 12 494 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 015 004.00 | | 4 015 004.00 | 4 015 004.00 |
CF Disponibilités | 284 478.00 | | 284 478.00 | 284 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 377.00 | | 156 377.00 | 156 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 474 699.00 | | 17 474 699.00 | 17 474 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 308 013.00 | 3 441 391.00 | 55 866 622.00 | 59 308 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 15 661 537.00 | 1 243 083.00 | 14 418 454.00 | 15 661 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 880.00 | 936 880.00 | | 936 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
DG Autres réserves | -2 387 495.00 | 16 601 076.00 | | -2 387 495.00 |
DH Report à nouveau | 20 089 538.00 | 17 495 962.00 | | 20 089 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156 585.00 | 2 944 237.00 | | 6 156 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 062.00 | 139 940.00 | | 110 062.00 |
DK Provisions réglementées | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
DL TOTAL (I) | 27 330 349.00 | 21 524 425.00 | | 27 330 349.00 |
DP Provisions pour risques | 91 088.00 | 16 311.00 | | 91 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 088.00 | 16 311.00 | | 91 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 959 059.00 | 23 536 091.00 | | 20 959 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 405.00 | 4 896 493.00 | | 5 715 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 071.00 | 212 949.00 | | 663 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 121.00 | 1 386 196.00 | | 878 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 11 844 625.00 | 9 044 359.00 | | 11 844 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 443.00 | 181 491.00 | | 313 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 218 644.00 | 30 031 729.00 | | 28 218 644.00 |
ED (V) | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 866 622.00 | 51 572 465.00 | | 55 866 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 359 975.00 | 14 283 843.00 | | 17 359 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -280 698.00 | 1 904 483.00 | | -280 698.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 132 531.00 | 9 494.00 | | 132 531.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 132 531.00 | 9 494.00 | | 132 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 550 151.00 | |
FG Production vendue services | 5 668 117.00 | | 5 668 117.00 | 5 668 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 117.00 | | 5 668 117.00 | 5 668 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 998 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 844 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 746 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 246 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 698.00 | 45 976.00 | | 77 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 587.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 9 362.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -9 362.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 748.00 | -61 689.00 | | -61 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 801.00 | 9 436 354.00 | | 11 386 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 217.00 | 6 492 117.00 | | 5 230 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156 584.00 | 2 944 236.00 | | 6 156 584.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 339 806.00 | 338 232.00 | | 339 806.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 139 192.00 | 133 187.00 | | 139 192.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -198 316.00 | 2 106 591.00 | | -198 316.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -398 929.00 | 1 901 546.00 | | -398 929.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -118 231.00 | -2 937.00 | | -118 231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -280 698.00 | 1 904 483.00 | | -280 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 415 066.00 | | 1 420 843.00 | 40 415 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 39 634 923.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 595.00 | | 41 833 314.00 | 2 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | | 1 117 477.00 | 2 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 543.00 | | 17 370.00 | 1 063 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 352.00 | | 253 684.00 | 866 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 485 170.00 | | 1 149 789.00 | 38 485 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 766.00 | 204 919.00 | | 1 434 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 698.00 | 134 786.00 | | 758 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 068.00 | 70 133.00 | | 676 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 559 570.00 | | 947.00 | 559 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 311.00 | 91 088.00 | 16 311.00 | 16 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591 966.00 | | 591 966.00 | 591 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490 484.00 | | 688 778.00 | 2 490 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 168.00 | 91 088.00 | 705 089.00 | 2 584 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 088.00 | 705 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 071.00 | 663 071.00 | | 663 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 707.00 | 236 707.00 | | 236 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 257.00 | 311 257.00 | | 311 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 930 560.00 | | 23 930 560.00 | 23 930 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 826.00 | | 42 825.00 | 42 826.00 |
UX Autres créances clients | 524 803.00 | 524 803.00 | | 524 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 091.00 | | 37 092.00 |
VB T. V. A. | 46 025.00 | 46 024.00 | | 46 025.00 |
VC Groupe et associés | 12 133 058.00 | 12 133 057.00 | | 12 133 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 959 059.00 | 10 126 376.00 | 10 832 683.00 | 20 959 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 689 420.00 | 5 689 420.00 | | 5 689 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860 605.00 | | | 3 860 605.00 |
VP Divers | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 887.00 | 259 887.00 | | 259 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 377.00 | 156 376.00 | | 156 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 148 603.00 | 13 175 217.00 | 23 973 386.00 | 37 148 603.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 218 644.00 | 17 359 975.00 | 10 858 668.00 | 28 218 644.00 |