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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 387 715.00 | | 387 715.00 | 387 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 167.00 | 76 159.00 | 73 008.00 | 149 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 959.00 | 153 221.00 | 460 738.00 | 613 959.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 308.00 | 153 221.00 | 654 087.00 | 807 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 310 400.00 | 354 400.00 | | 310 400.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 76.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 280.00 | -44 045.00 | | 90 280.00 |
DL TOTAL (I) | 425 511.00 | 335 231.00 | | 425 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 708.00 | 179 992.00 | | 92 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 343.00 | 509.00 | | 59 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 24 966.00 | | 34 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 507.00 | 38 156.00 | | 42 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 576.00 | 243 624.00 | | 228 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 087.00 | 578 855.00 | | 654 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 572.00 | 181 000.00 | | 210 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 771.00 | | 52 626.00 | 570 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 613 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 438.00 | 224 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 741.00 | | 52 626.00 | 181 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 442.00 | 10 827.00 | 3 048.00 | 145 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 142.00 | 10 827.00 | 3 048.00 | 144 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 708.00 | 74 704.00 | 18 004.00 | 92 708.00 |
VI Groupe et associés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 576.00 | 210 572.00 | 18 004.00 | 228 576.00 |