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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 756.00 | 6 244.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 8 603.00 | 23 397.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 519.00 | 632.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 925.00 | 58 280.00 | 16 645.00 | 74 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 585.00 | 71 158.00 | 79 427.00 | 150 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 850.00 | 15 215.00 | 195 635.00 | 210 850.00 |
BZ Autres créances | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CF Disponibilités | 252 299.00 | | 252 299.00 | 252 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 232.00 | 15 215.00 | 521 017.00 | 536 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 817.00 | 86 373.00 | 600 444.00 | 686 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 081.00 | 175 919.00 | | 61 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 451.00 | 45 162.00 | | 31 451.00 |
DL TOTAL (I) | 114 532.00 | 243 081.00 | | 114 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 850.00 | 51 066.00 | | 89 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 047.00 | 121 428.00 | | 148 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 491.00 | 45 812.00 | | 62 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 002.00 | 161 137.00 | | 177 002.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 8 828.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 911.00 | 388 272.00 | | 485 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 444.00 | 631 353.00 | | 600 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 029.00 | 344 574.00 | | 396 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 118.00 | 97.00 | | 15 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 118.00 | 97.00 | | 15 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 118.00 | 97.00 | | 15 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 850.00 | -32.00 | 89 382.00 | 89 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 440.00 | 283 932.00 | 7 508.00 | 291 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 911.00 | 396 029.00 | 89 382.00 | 485 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |