| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 422.00 | 15 800.00 | 11 622.00 | 27 422.00 |
BF Prêts | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 953.00 | 53 863.00 | 280 090.00 | 333 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 605.00 | 15 625.00 | 2 378 980.00 | 2 394 605.00 |
BZ Autres créances | 1 823 453.00 | | 1 823 453.00 | 1 823 453.00 |
CF Disponibilités | 772 385.00 | | 772 385.00 | 772 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 544.00 | 15 625.00 | 4 974 919.00 | 4 990 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 497.00 | 69 488.00 | 5 255 009.00 | 5 324 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 315.00 | 38 063.00 | 152 252.00 | 190 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 17 500.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | 794 736.00 | -696 123.00 | | 794 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 126.00 | 1 548 859.00 | | 993 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 361.00 | 1 625 236.00 | | 2 618 361.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 78 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 78 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 693.00 | 139 004.00 | | 92 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 719.00 | 1 208 044.00 | | 1 087 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 711.00 | 1 260 022.00 | | 1 209 711.00 |
EA Autres dettes | 154 970.00 | 10 484.00 | | 154 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 324.00 | 25 368.00 | | 39 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 648.00 | 2 642 922.00 | | 2 586 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 009.00 | 4 346 158.00 | | 5 255 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 294 032.00 | | 9 294 032.00 | 9 294 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 032.00 | | 9 294 032.00 | 9 294 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 362.00 | 587 297.00 | | 63 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 362.00 | 912 703.00 | | -63 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 532.00 | -284 257.00 | | -179 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 283.00 | 8 916 596.00 | | 9 592 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 158.00 | 7 367 737.00 | | 8 599 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 126.00 | 1 548 859.00 | | 993 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 711.00 | | 333 329.00 | 124 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 315.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 087.00 | 116 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 087.00 | 333 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | 7 437.00 | 19 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 727.00 | | 135 577.00 | 104 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 013.00 | 44 794.00 | 1 945.00 | 11 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 013.00 | 6 731.00 | 1 945.00 | 11 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 28 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 15 625.00 | 28 000.00 | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 719.00 | 1 087 719.00 | | 1 087 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 085.00 | 230 085.00 | | 230 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 719.00 | 297 719.00 | | 297 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UP Prêts | 9 709.00 | 6 000.00 | 3 709.00 | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 855.00 | 2 375 855.00 | | 2 375 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 172 417.00 | 172 417.00 | | 172 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 075.00 | 490 075.00 | | 490 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 961.00 | 1 160 961.00 | | 1 160 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 375.00 | 4 205 409.00 | 128 966.00 | 4 334 375.00 |
VW T.V.A. | 665 006.00 | 665 006.00 | | 665 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 648.00 | 2 586 648.00 | | 2 586 648.00 |