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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 199.00 | 342 503.00 | 238 695.00 | 581 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 082.00 | 142 968.00 | 48 114.00 | 191 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 445.00 | 486 972.00 | 394 472.00 | 881 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 461.00 | 39 696.00 | 539 764.00 | 579 461.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CF Disponibilités | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 903.00 | 39 696.00 | 644 206.00 | 683 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 348.00 | 526 669.00 | 1 038 679.00 | 1 565 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 669.00 | | | 493 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 181.00 | | | 854 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 679.00 | | | 1 038 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 145.00 | | | 451 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 887.00 | 37 085.00 | | 449 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 944.00 | 29 060.00 | | 314 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 944.00 | 8 025.00 | | 134 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 579 462.00 | 482 803.00 | 96 658.00 | 579 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 780.00 | 61 744.00 | 275 224.00 | 464 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 734.00 | 535 523.00 | 99 210.00 | 634 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 182.00 | 451 146.00 | 275 224.00 | 854 182.00 |