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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 723 798.00 | | 3 723 798.00 | 3 723 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 6 250.00 | 311.00 | 6 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 655.00 | 236 640.00 | 155 014.00 | 391 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 543.00 | 242 890.00 | 8 344 654.00 | 8 587 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 088.00 | 173 017.00 | 1 477 071.00 | 1 650 088.00 |
BZ Autres créances | 627 488.00 | | 627 488.00 | 627 488.00 |
CF Disponibilités | 1 223 296.00 | | 1 223 296.00 | 1 223 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 727.00 | | 154 727.00 | 154 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 335.00 | 173 017.00 | 3 494 317.00 | 3 667 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 878.00 | 415 907.00 | 11 838 971.00 | 12 254 878.00 |
CU Autres participations | 4 407 224.00 | | 4 407 224.00 | 4 407 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 155.00 | 1 990 120.00 | | 3 130 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 688.00 | 962 732.00 | | 2 539 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 726.00 | 775 998.00 | | 1 007 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 736.00 | 231 728.00 | | 567 736.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 701.00 | 4 159 590.00 | | 7 445 701.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 090.00 | 2 692 296.00 | | 3 241 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 627.00 | 243 179.00 | | 274 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 962.00 | 196 696.00 | | 268 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 915.00 | 738 073.00 | | 579 915.00 |
EA Autres dettes | 25 576.00 | 60 534.00 | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 170.00 | 3 930 778.00 | | 4 390 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 971.00 | 8 093 468.00 | | 11 838 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 083.00 | 1 725 265.00 | | 1 961 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325 800.00 | | 5 325 800.00 | 5 325 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 800.00 | | 5 325 800.00 | 5 325 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 769.00 | |
GE Autres charges | | | 227 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 114.00 | 5 786.00 | | 15 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 61 796.00 | | 6 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | 61 796.00 | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | -61 796.00 | | -6 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 328.00 | 5 307 321.00 | | 5 802 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 592.00 | 5 075 593.00 | | 5 234 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 736.00 | 231 728.00 | | 567 736.00 |