| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 311.00 | 31 397.00 | 65 915.00 | 97 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 703.00 | 31 397.00 | 574 306.00 | 605 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
BZ Autres créances | 1 013 654.00 | | 1 013 654.00 | 1 013 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 097.00 | | 2 426 097.00 | 2 426 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 799.00 | 31 397.00 | 3 000 403.00 | 3 031 799.00 |
CU Autres participations | 442 405.00 | | 442 405.00 | 442 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 1 939 528.00 | 1 580 237.00 | | 1 939 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 023.00 | 959 404.00 | | 695 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 160.00 | 2 668 251.00 | | 2 763 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | 123 804.00 | | 63 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 15 500.00 | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 130.00 | 70 415.00 | | 166 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 242.00 | 209 718.00 | | 237 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 403.00 | 2 877 969.00 | | 3 000 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 242.00 | 146 426.00 | | 237 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 646.00 | | 367 646.00 | 367 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 646.00 | | 367 646.00 | 367 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | 6 481.00 | | 4 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 042.00 | 28 308.00 | | 104 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 23 820.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 54 097.00 | | 17 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 319.00 | 1 307 213.00 | | 1 157 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 297.00 | 347 809.00 | | 462 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 023.00 | 959 404.00 | | 695 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 123.00 | | 9 580.00 | 596 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 811.00 | | 9 580.00 | 498 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 18 752.00 | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 18 752.00 | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |
UX Autres créances clients | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 979 070.00 | 979 070.00 | | 979 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 909.00 | 1 092 909.00 | | 1 092 909.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |