| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 164 315.00 | | 164 315.00 | 164 315.00 |
AP Constructions | 88 481.00 | 65 914.00 | 22 567.00 | 88 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 627.00 | 409 478.00 | 48 149.00 | 457 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 832.00 | 161 635.00 | 42 197.00 | 203 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 336.00 | | 306 336.00 | 306 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 021.00 | 652 454.00 | 823 567.00 | 1 476 021.00 |
BT Marchandises | 1 317 574.00 | | 1 317 574.00 | 1 317 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 558.00 | 18 593.00 | 1 165 965.00 | 1 184 558.00 |
BZ Autres créances | 182 759.00 | | 182 759.00 | 182 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 911.00 | 18 593.00 | 2 700 319.00 | 2 718 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 932.00 | 671 046.00 | 3 523 886.00 | 4 194 932.00 |
CU Autres participations | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
DG Autres réserves | 214 823.00 | 407 796.00 | | 214 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | -192 974.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 856.00 | 1 474 790.00 | | 1 477 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 278.00 | 1 152 392.00 | | 1 110 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 783.00 | 37 459.00 | | 75 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 038.00 | 431 486.00 | | 513 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 105.00 | 434 364.00 | | 344 105.00 |
EA Autres dettes | | 8 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 206.00 | 2 064 567.00 | | 2 043 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 886.00 | 3 542 180.00 | | 3 523 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 969.00 | | 2 721 969.00 | 2 721 969.00 |
FD Production vendue biens | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
FG Production vendue services | 835 325.00 | | 835 325.00 | 835 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 820.00 | | 3 624 820.00 | 3 624 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | -64 187.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 527.00 | 3 746 412.00 | | 3 678 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 460.00 | 3 939 386.00 | | 3 675 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067.00 | -192 974.00 | | 3 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 588.00 | 25 777.00 | | 24 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 266.00 | | 65 754.00 | 1 410 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 684.00 | | 12 257.00 | 737 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 842.00 | | 53 497.00 | 492 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 999.00 | 48 455.00 | | 603 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 574.00 | 48 455.00 | | 588 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | 1 780.00 | | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 813.00 | 1 780.00 | | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 637.00 | 1 780.00 | | 19 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 038.00 | 513 038.00 | | 513 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 336.00 | | 306 336.00 | 306 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 369.00 | 1 149 369.00 | | 1 149 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 702.00 | 433 702.00 | | 433 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 576.00 | 205 399.00 | 471 177.00 | 676 576.00 |
VI Groupe et associés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 619.00 | | | 103 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 172.00 | 1 367 318.00 | 320 854.00 | 1 688 172.00 |
VW T.V.A. | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 206.00 | 1 572 029.00 | 471 177.00 | 2 043 206.00 |