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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 093.00 | 41 589.00 | 6 504.00 | 48 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 092.00 | 280 119.00 | 172 972.00 | 453 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 511.00 | 329 623.00 | 462 888.00 | 792 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 614.00 | 25 261.00 | 1 353 352.00 | 1 378 614.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 214 795.00 | | 1 214 795.00 | 1 214 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 491.00 | 25 261.00 | 2 849 230.00 | 2 874 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 003.00 | 354 884.00 | 3 312 118.00 | 3 667 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 192.00 | 409 474.00 | | 399 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 460.00 | 189 718.00 | | 149 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 458.00 | 14 958.00 | | 13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 969 112.00 | 1 021 151.00 | | 969 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 705.00 | 77 803.00 | | 57 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 308.00 | 1 902 731.00 | | 2 168 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 085.00 | 113 041.00 | | 88 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | 2 389.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 004.00 | 2 095 964.00 | | 2 343 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 118.00 | 3 117 117.00 | | 3 312 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 006.00 | 2 095 965.00 | | 2 343 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 047 208.00 | 845 676.00 | 14 892 885.00 | 14 047 208.00 |
FG Production vendue services | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 074 652.00 | 845 676.00 | 14 920 329.00 | 14 074 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 934 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 029 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 728 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 41.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 497.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 62.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 705.00 | 77 803.00 | | 57 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 687.00 | 13 405 040.00 | | 14 935 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 227.00 | 13 215 319.00 | | 14 786 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 460.00 | 189 718.00 | | 149 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 309.00 | 2 168 309.00 | | 2 168 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 353.00 | 1 353 353.00 | | 1 353 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 332.00 | 1 392 198.00 | 24 134.00 | 1 416 332.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 007.00 | 2 343 007.00 | | 2 343 007.00 |