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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 176.00 | 7 737.00 | 8 439.00 | 16 176.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 958.00 | 237 409.00 | 77 548.00 | 314 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 406.00 | 245 147.00 | 231 260.00 | 476 406.00 |
BP En cours de production de services | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 894.00 | | 216 894.00 | 216 894.00 |
BZ Autres créances | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
CF Disponibilités | 883 115.00 | | 883 115.00 | 883 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 746.00 | | 1 367 746.00 | 1 367 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 153.00 | 245 147.00 | 1 599 006.00 | 1 844 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 960.00 | 114 959.00 | | 114 960.00 |
DH Report à nouveau | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 757.00 | 123 124.00 | | 189 757.00 |
DL TOTAL (I) | 461 881.00 | 395 247.00 | | 461 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 1 825.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 445.00 | 84 083.00 | | 116 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 711.00 | 125 111.00 | | 163 711.00 |
EA Autres dettes | 770 441.00 | 664 297.00 | | 770 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 125.00 | 875 317.00 | | 1 137 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 006.00 | 1 270 563.00 | | 1 599 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 125.00 | 875 317.00 | | 1 137 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 967.00 | | 1 488 967.00 | 1 488 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 967.00 | | 1 488 967.00 | 1 488 967.00 |
FM Production stockée | | | 15 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 214.00 | |
FQ Autres produits | | | -870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 214.00 | 29 692.00 | | 27 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 104.00 | 7 684.00 | | 25 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | 14 235.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 126.00 | 43 599.00 | | 64 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 923.00 | 1 549 574.00 | | 1 530 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 166.00 | 1 426 449.00 | | 1 341 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 757.00 | 123 124.00 | | 189 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 965.00 | | 4 441.00 | 471 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 516.00 | | 4 441.00 | 310 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 388.00 | 38 758.00 | | 206 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 1 222.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 873.00 | 37 536.00 | | 199 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 441.00 | 770 441.00 | | 770 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 216 894.00 | 216 894.00 | | 216 894.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 153.00 | 341 895.00 | 258.00 | 342 153.00 |
VW T.V.A. | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 125.00 | 1 137 125.00 | | 1 137 125.00 |