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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 2 537.00 | 3 762.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 547.00 | 25 458.00 | 18 088.00 | 43 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 950.00 | 31 646.00 | 22 304.00 | 53 950.00 |
BT Marchandises | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CF Disponibilités | 141 428.00 | | 141 428.00 | 141 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 307.00 | | 379 307.00 | 379 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 257.00 | 31 646.00 | 401 611.00 | 433 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 610.00 | | | 239 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
DL TOTAL (I) | 282 966.00 | | | 282 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 611.00 | | | 401 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 812.00 | | 9 318.00 | 45 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 53 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 47 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | | 9 318.00 | 39 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587.00 | 7 239.00 | 1 180.00 | 25 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 2 100.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | 5 139.00 | 1 180.00 | 25 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 621.00 | 53 168.00 | 453.00 | 53 621.00 |