| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 970.00 | 85 503.00 | 17 466.00 | 102 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 888.00 | 56 878.00 | 25 010.00 | 81 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 959.00 | 145 482.00 | 42 476.00 | 187 959.00 |
BT Marchandises | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 615.00 | 5 199.00 | 123 415.00 | 128 615.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 294.00 | 5 199.00 | 157 094.00 | 162 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 253.00 | 150 682.00 | 199 571.00 | 350 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
DL TOTAL (I) | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
EA Autres dettes | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 571.00 | | | 199 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 699.00 | | | 310 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 046.00 | | 25 827.00 | 177 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 914.00 | 187 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | 184 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 946.00 | | 25 827.00 | 173 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 421.00 | 24 100.00 | 11 039.00 | 132 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 321.00 | 24 100.00 | 11 039.00 | 129 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
UX Autres créances clients | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 871.00 | 6 989.00 | 4 882.00 | 11 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 110.00 | 96 228.00 | 4 882.00 | 101 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |