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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 7 033.00 | 2 575.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 851.00 | 37 630.00 | 18 220.00 | 55 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 459.00 | 44 663.00 | 20 795.00 | 65 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BZ Autres créances | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 392.00 | 44 663.00 | 93 728.00 | 138 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 168.00 | 12 004.00 | | 19 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | 7 164.00 | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 48 688.00 | 27 418.00 | | 48 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 832.00 | 16 195.00 | | 6 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 995.00 | 16 634.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 10 752.00 | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 118.00 | 18 836.00 | | 13 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 040.00 | 62 419.00 | | 45 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 728.00 | 89 837.00 | | 93 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 040.00 | 61 351.00 | | 45 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 202.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 3 148.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 9 815.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 622.00 | 190 917.00 | | 212 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 352.00 | 183 753.00 | | 191 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | 7 164.00 | | 21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 930.00 | | 3 528.00 | 61 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 930.00 | | 3 528.00 | 61 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 312.00 | 6 351.00 | | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 6 351.00 | | 38 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |