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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 936.00 | 12 606.00 | 6 330.00 | 18 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 985.00 | 41 655.00 | 6 006 330.00 | 6 047 985.00 |
BT Marchandises | 1 072 834.00 | 275 767.00 | 797 067.00 | 1 072 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886 233.00 | 220 834.00 | 13 665 399.00 | 13 886 233.00 |
BZ Autres créances | 16 070 535.00 | | 16 070 535.00 | 16 070 535.00 |
CF Disponibilités | 3 575 267.00 | | 3 575 267.00 | 3 575 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 892.00 | | 747 892.00 | 747 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 352 760.00 | 496 601.00 | 34 856 159.00 | 35 352 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 400 745.00 | 538 256.00 | 40 862 489.00 | 41 400 745.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 828.00 | 1 264 529.00 | | 1 185 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 477.00 | 1 921 299.00 | | 2 084 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 305.00 | 4 285 828.00 | | 4 370 305.00 |
DP Provisions pour risques | 352 001.00 | 288 043.00 | | 352 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 008.00 | 102 620.00 | | 119 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 009.00 | 390 663.00 | | 471 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174 972.00 | 4 340 822.00 | | 7 174 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 624 610.00 | 20 485 264.00 | | 22 624 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 485.00 | 2 445 104.00 | | 3 149 485.00 |
EA Autres dettes | 2 984 424.00 | 1 394 204.00 | | 2 984 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 685.00 | 191 923.00 | | 87 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 021 175.00 | 28 857 317.00 | | 36 021 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 862 489.00 | 33 533 808.00 | | 40 862 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 869 916.00 | 153 567 173.00 | 482 437 089.00 | 328 869 916.00 |
FG Production vendue services | 50 608 832.00 | 15 642 535.00 | 66 251 367.00 | 50 608 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 478 748.00 | 169 209 708.00 | 548 688 456.00 | 379 478 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 186 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 008 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 831 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 314 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 781 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 17 412.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 17 412.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | -17 412.00 | | -2 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 680.00 | 439 376.00 | | 517 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 153.00 | 999 629.00 | | 933 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 451 150.00 | 418 485 548.00 | | 551 451 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 366 673.00 | 416 564 250.00 | | 549 366 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 477.00 | 1 921 299.00 | | 2 084 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 985.00 | | 4 000 000.00 | 2 047 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 047 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 186.00 | 6 312.00 | | 32 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 6 312.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 663.00 | 418 474.00 | 338 128.00 | 390 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 392.00 | 82 375.00 | | 193 392.00 |
6T Sur comptes clients | 575 711.00 | | 354 878.00 | 575 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 261.00 | 82 375.00 | 354 878.00 | 772 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 924.00 | 500 849.00 | 693 006.00 | 1 162 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 849.00 | 693 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 624 610.00 | 22 624 610.00 | | 22 624 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781 976.00 | 1 781 976.00 | | 1 781 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 718.00 | 980 718.00 | | 980 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 530.00 | 256 530.00 | | 256 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 424.00 | 2 984 424.00 | | 2 984 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 777 107.00 | 13 777 107.00 | | 13 777 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
VB T. V. A. | 3 854 604.00 | 3 854 604.00 | | 3 854 604.00 |
VC Groupe et associés | 11 631 146.00 | 2 342 125.00 | 9 289 021.00 | 11 631 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 972.00 | 7 174 972.00 | | 7 174 972.00 |
VP Divers | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 311.00 | 464 311.00 | | 464 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 892.00 | 747 892.00 | | 747 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 704 659.00 | 21 415 638.00 | 9 289 021.00 | 30 704 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 021 175.00 | 36 021 175.00 | | 36 021 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |