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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
072 Créances – Autres | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
084 Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
110 Total général Actif | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 926.00 | 198 611.00 | | 69 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669.00 | 4 013.00 | | 669.00 |
230 Autres produits | 3 938.00 | 2 472.00 | | 3 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 533.00 | 205 596.00 | | 74 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 703.00 | 110 991.00 | | 18 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 712.00 | 2 024.00 | | 35 712.00 |
242 Autres charges externes. | 13 547.00 | 74 964.00 | | 13 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 2 159.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | 7 200.00 | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 4 932.00 | 2 747.00 | | 4 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 508.00 | | 85.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 432.00 | | |
262 Autres charges | 998.00 | 2.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 457.00 | 204 026.00 | | 79 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 924.00 | 1 070.00 | | -4 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
294 Charges financières | | 492.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 736.00 | 90.00 | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 056.00 | 489.00 | | 34 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |