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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AP Constructions | 2 811.00 | 308.00 | 2 503.00 | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 393.00 | 107 739.00 | 32 654.00 | 140 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 683.00 | 94 581.00 | 7 102.00 | 101 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 730.00 | 202 771.00 | 44 959.00 | 247 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 043.00 | | 178 043.00 | 178 043.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 014.00 | | 311 014.00 | 311 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 744.00 | 202 771.00 | 355 973.00 | 558 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 312.00 | 168 073.00 | | 174 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 322.00 | 6 240.00 | | 29 322.00 |
DL TOTAL (I) | 211 885.00 | 182 562.00 | | 211 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 25 389.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 123.00 | 11 675.00 | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 538.00 | 16 699.00 | | 50 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 264.00 | 35 548.00 | | 45 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 089.00 | 89 311.00 | | 144 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 973.00 | 271 873.00 | | 355 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 228.00 | 74 163.00 | | 139 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 709.00 | | 12 158.00 | 249 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136.00 | 247 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 135.00 | 244 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 865.00 | | 12 158.00 | 246 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 148.00 | 10 288.00 | 4 860.00 | 15 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 278.00 | 191 578.00 | 2 700.00 | 194 278.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 089.00 | 139 228.00 | 4 860.00 | 144 089.00 |