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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 455.00 | 429.00 | 884.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 26 259.00 | 6 000.00 | 20 258.00 | 26 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 871.00 | 68 154.00 | 25 717.00 | 93 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 378.00 | 55 573.00 | 19 805.00 | 75 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 892.00 | 130 183.00 | 91 709.00 | 221 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 253.00 | 2 863.00 | 111 390.00 | 114 253.00 |
BZ Autres créances | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CF Disponibilités | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 898.00 | 2 863.00 | 259 035.00 | 261 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 790.00 | 133 046.00 | 350 744.00 | 483 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 2 274.00 | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 88 548.00 | 48 969.00 | | 88 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 569.00 | 41 663.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 200 475.00 | 194 906.00 | | 200 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 042.00 | 57 956.00 | | 35 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | 3 617.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 30 384.00 | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 768.00 | 68 661.00 | | 64 768.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 13 121.00 | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 269.00 | 173 744.00 | | 150 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 744.00 | 368 650.00 | | 350 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 852.00 | 127 232.00 | | 121 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 17.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 960.00 | 1 567.00 | 44 527.00 | 42 960.00 |
FG Production vendue services | 499 944.00 | 13 194.00 | 513 137.00 | 499 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 904.00 | 14 761.00 | 557 665.00 | 542 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | 3 457.00 | | 5 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 658.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 1 658.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 576.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 576.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 1 082.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 864.00 | 2 544.00 | | -8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 298.00 | 588 005.00 | | 564 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 729.00 | 546 342.00 | | 558 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 569.00 | 41 663.00 | | 5 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 956.00 | 32 842.00 | | 20 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 911.00 | | 13 264.00 | 221 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 284.00 | 221 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 713.00 | 15 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | 195 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | 884.00 | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 699.00 | | 12 380.00 | 195 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 066.00 | 22 940.00 | 12 823.00 | 120 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 455.00 | 713.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 353.00 | 22 484.00 | 12 111.00 | 119 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 4 505.00 | 9 340.00 | 13 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 793.00 | 20 262.00 | 14 531.00 | 34 793.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 138.00 | 135 638.00 | 10 500.00 | 146 138.00 |
VW T.V.A. | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 723.00 | 121 852.00 | 23 871.00 | 145 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 137.00 | 15 039.00 | | 16 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 992.00 | 9 974.00 | | 11 992.00 |
ST Autres comptes | 122 538.00 | 148 301.00 | | 122 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 312.00 | 50 286.00 | | 56 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 370.00 | | |
YT Sous‐traitance | 972.00 | 7 825.00 | | 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 716.00 | 4 563.00 | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 361.00 | 5 393.00 | | 5 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 498.00 | 20 432.00 | | 21 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 867.00 | 106 897.00 | | 109 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 530.00 | 46 234.00 | | 44 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 532.00 | 220 949.00 | | 196 532.00 |