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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 717.00 | 38 359.00 | 2 358.00 | 40 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 221.00 | 38 359.00 | 19 862.00 | 58 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
084 Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
110 Total général Actif | 74 852.00 | 38 359.00 | 36 493.00 | 74 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 645.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | | | 47.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
252 Charges sociales | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | | | 668.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |