| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 925.00 | 36 791.00 | 10 133.00 | 46 925.00 |
AH Fonds commercial | 91 750.00 | 55 050.00 | 36 700.00 | 91 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 665.00 | 595 768.00 | 193 897.00 | 789 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 940.00 | 2 427 364.00 | 2 267 576.00 | 4 694 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 548.00 | 245 287.00 | 3 506 261.00 | 3 751 548.00 |
BZ Autres créances | 2 132 135.00 | | 2 132 135.00 | 2 132 135.00 |
CF Disponibilités | 1 966 217.00 | | 1 966 217.00 | 1 966 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 983.00 | 245 287.00 | 7 684 696.00 | 7 929 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 624 923.00 | 2 672 651.00 | 9 952 271.00 | 12 624 923.00 |
CU Autres participations | 1 742 433.00 | 442 433.00 | 1 300 000.00 | 1 742 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 880 125.00 | 1 297 321.00 | 582 804.00 | 1 880 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 489.00 | 1 015 489.00 | | 1 015 489.00 |
DH Report à nouveau | -145 296.00 | | | -145 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 361.00 | -145 296.00 | | 358 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 555.00 | 1 215 193.00 | | 1 573 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 011.00 | 4 079 168.00 | | 3 476 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 270 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 322.00 | 51 019.00 | | 12 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 606.00 | 1 045 096.00 | | 1 293 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 222.00 | 1 779 236.00 | | 1 971 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 781.00 | 3 542.00 | | 226 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 308 775.00 | 497 288.00 | | 1 308 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 378 717.00 | 7 725 348.00 | | 8 378 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 271.00 | 8 940 541.00 | | 9 952 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 391 062.00 | | 13 391 062.00 | 13 391 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 391 062.00 | | 13 391 062.00 | 13 391 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 821 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 354.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 979 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 455.00 | 25 431.00 | | 8 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | 190 018.00 | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 376.00 | 200 162.00 | | 47 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376.00 | 200 162.00 | | 47 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 920.00 | -10 144.00 | | -38 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 275.00 | -133 746.00 | | -37 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 676.00 | 11 459 515.00 | | 13 850 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 315.00 | 11 604 811.00 | | 13 492 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 361.00 | -145 296.00 | | 358 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 583.00 | | 269 839.00 | 4 529 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 555.00 | | 259 570.00 | 1 620 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 886 474.00 | 1 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021.00 | 103 461.00 | 4 694 940.00 | 1 021.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 461.00 | 789 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 858.00 | | 10 269.00 | 882 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 495.00 | | | 1 887 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 621.00 | 392 582.00 | 118 273.00 | 1 710 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998 911.00 | 298 410.00 | | 998 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 133.00 | 20 883.00 | 9 175.00 | 80 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 577.00 | 73 289.00 | 109 098.00 | 631 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 801.00 | 177 619.00 | 29 133.00 | 96 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 801.00 | 620 052.00 | 29 133.00 | 96 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 801.00 | 620 052.00 | 29 133.00 | 96 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 442 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 606.00 | 1 293 606.00 | | 1 293 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 739.00 | 416 739.00 | | 416 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 991.00 | 650 991.00 | | 650 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 781.00 | 226 781.00 | | 226 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308 775.00 | 1 308 775.00 | | 1 308 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 925.00 | 3 254 925.00 | | 3 254 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 623.00 | 496 623.00 | | 496 623.00 |
VB T. V. A. | 260 878.00 | 260 878.00 | | 260 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 298.00 | 1 831 298.00 | | 1 831 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 467 176.00 | 790 306.00 | 2 224 300.00 | 3 467 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 866.00 | | | 610 866.00 |
VP Divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 807.00 | 5 963 766.00 | 138 041.00 | 6 101 807.00 |
VW T.V.A. | 871 646.00 | 871 646.00 | | 871 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 395.00 | 5 689 525.00 | 2 224 300.00 | 8 366 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 97.00 | | 107.00 |