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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 3 540.00 | 2 000.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 758.00 | 3 540.00 | 3 101 218.00 | 3 104 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BZ Autres créances | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
CF Disponibilités | 377 721.00 | | 377 721.00 | 377 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 085.00 | | 588 085.00 | 588 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 843.00 | 3 540.00 | 3 689 303.00 | 3 692 843.00 |
CU Autres participations | 3 084 550.00 | | 3 084 550.00 | 3 084 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 235 980.00 | 1 235 980.00 | | 1 235 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
DH Report à nouveau | 49 736.00 | 39 544.00 | | 49 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 923.00 | 10 192.00 | | 313 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 821.00 | 1 508 898.00 | | 1 822 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 243.00 | 1 188 950.00 | | 953 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 994.00 | 479 154.00 | | 431 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 18 284.00 | | 22 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 771.00 | 224 545.00 | | 220 771.00 |
EA Autres dettes | 238 390.00 | 179 229.00 | | 238 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 481.00 | 2 090 162.00 | | 1 866 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 303.00 | 3 599 060.00 | | 3 689 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 994.00 | | | 431 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 122.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 122.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -4 122.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 14 665.00 | | 19 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 521.00 | 752 657.00 | | 1 209 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 598.00 | 742 465.00 | | 895 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 923.00 | 10 192.00 | | 313 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 551.00 | 25 461.00 | | 50 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 590.00 | | 57 168.00 | 3 047 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 050.00 | | 50 000.00 | 3 042 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 578.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 578.00 | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 390.00 | 238 390.00 | | 238 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VC Groupe et associés | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 727.00 | 238 660.00 | 714 068.00 | 952 727.00 |
VI Groupe et associés | 431 994.00 | 431 994.00 | | 431 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 384.00 | 208 884.00 | 7 500.00 | 216 384.00 |
VW T.V.A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 481.00 | 1 152 414.00 | 714 068.00 | 1 866 481.00 |