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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 945.00 | 38 986.00 | 13 960.00 | 52 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 364.00 | 57 186.00 | 40 178.00 | 97 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
BZ Autres créances | 128 703.00 | 116 532.00 | 12 171.00 | 128 703.00 |
CF Disponibilités | 173 148.00 | | 173 148.00 | 173 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 594.00 | 116 532.00 | 388 062.00 | 504 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 958.00 | 173 718.00 | 428 240.00 | 601 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 613.00 | 168 159.00 | | 200 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 139.00 | 32 454.00 | | 45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 262 252.00 | 217 113.00 | | 262 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937.00 | 10 078.00 | | 7 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 3 208.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 781.00 | 161 178.00 | | 113 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 26 863.00 | | 33 544.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 15 880.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 988.00 | 217 206.00 | | 165 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 240.00 | 434 319.00 | | 428 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 622.00 | 209 322.00 | | 160 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 130.00 | | 234.00 | 97 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | 234.00 | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 786.00 | 6 400.00 | | 50 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 186.00 | 6 400.00 | | 48 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 732.00 | | 1 200.00 | 117 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 732.00 | | 1 200.00 | 117 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 732.00 | | 1 200.00 | 117 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 781.00 | 113 781.00 | | 113 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 202 380.00 | 202 380.00 | | 202 380.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 884.00 | 2 518.00 | 5 367.00 | 7 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 806.00 | 331 447.00 | 11 359.00 | 342 806.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 988.00 | 160 622.00 | 5 367.00 | 165 988.00 |