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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
BZ Autres créances | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
CF Disponibilités | 935 365.00 | | 935 365.00 | 935 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 310.00 | | 1 610 310.00 | 1 610 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 310.00 | | 1 610 310.00 | 1 610 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 437.00 | 1 042 934.00 | | 1 085 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 610.00 | 42 502.00 | | 224 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 047.00 | 1 250 437.00 | | 1 475 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | 28 193.00 | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 48 750.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 643 691.00 | | 45 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | 173 063.00 | | 78 340.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 1 011.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 262.00 | 1 038 228.00 | | 135 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 310.00 | 2 288 665.00 | | 1 610 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 262.00 | 832 972.00 | | 135 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799 453.00 | | 5 799 453.00 | 5 799 453.00 |
FG Production vendue services | 302 044.00 | | 302 044.00 | 302 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 498.00 | | 6 101 498.00 | 6 101 498.00 |
FM Production stockée | | | -20 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 314 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 738.00 | | | 582 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 738.00 | | | 582 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 707.00 | | | 397 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 465.00 | 16 528.00 | | 80 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 386.00 | 10 874 065.00 | | 6 780 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 775.00 | 10 831 562.00 | | 6 555 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 610.00 | 42 502.00 | | 224 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
UX Autres créances clients | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VP Divers | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 520.00 | 535 520.00 | | 535 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 944.00 | 674 944.00 | | 674 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |