| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 636.00 | 13 308.00 | 1 300 328.00 | 1 313 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 528.00 | | 268 528.00 | 268 528.00 |
BZ Autres créances | 576 383.00 | | 576 383.00 | 576 383.00 |
CF Disponibilités | 566 310.00 | | 566 310.00 | 566 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 220.00 | | 1 411 220.00 | 1 411 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 856.00 | 13 308.00 | 2 711 548.00 | 2 724 856.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 279.00 | | | 916 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
DG Autres réserves | 644 656.00 | | | 644 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 260.00 | | | 809 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 545.00 | | | 2 545 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 548.00 | | | 2 711 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 141.00 | | 903 141.00 | 903 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 141.00 | | 903 141.00 | 903 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 063.00 | | | 1 476 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 803.00 | | | 666 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 260.00 | | | 809 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 626.00 | | 100 010.00 | 1 213 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 318.00 | | 100 010.00 | 1 200 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 633.00 | | 12 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 633.00 | | 8 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 268 528.00 | 268 528.00 | | 268 528.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 540 386.00 | 540 386.00 | | 540 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 239.00 | 844 911.00 | 328.00 | 845 239.00 |
VW T.V.A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 003.00 | 166 003.00 | | 166 003.00 |