| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 198 661.00 | | 198 661.00 | 198 661.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 17 010.00 | 2 924.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 482.00 | 108 174.00 | 36 309.00 | 144 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 647.00 | 143 331.00 | 239 316.00 | 382 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BN En cours de production de biens | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BT Marchandises | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 784.00 | | 190 784.00 | 190 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 431.00 | 143 331.00 | 430 100.00 | 573 431.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 045.00 | 125 295.00 | | 63 045.00 |
DH Report à nouveau | 57 891.00 | 61 394.00 | | 57 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 125.00 | -3 503.00 | | -10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 119 061.00 | 191 437.00 | | 119 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 908.00 | 5 274.00 | | 53 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 059.00 | 77 534.00 | | 144 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 38 666.00 | | 49 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 350.00 | 44 123.00 | | 53 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 135 872.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 039.00 | 350 420.00 | | 311 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 100.00 | 541 857.00 | | 430 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 890.00 | | 880 890.00 | 880 890.00 |
FG Production vendue services | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 365.00 | | 891 365.00 | 891 365.00 |
FM Production stockée | | | -2 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 4 410.00 | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 4 410.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | 14 914.00 | | 11 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 14 914.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 302.00 | -10 504.00 | | -8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 584.00 | 890 944.00 | | 963 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 709.00 | 894 446.00 | | 973 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 125.00 | -3 503.00 | | -10 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 626.00 | | 35 500.00 | 412 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 479.00 | 382 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 479.00 | 179 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 564.00 | | | 201 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 040.00 | | 34 100.00 | 211 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 400.00 | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 767.00 | 12 066.00 | 64 502.00 | 195 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 865.00 | 12 066.00 | 64 502.00 | 192 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VI Groupe et associés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VP Divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 691.00 | 55 291.00 | 1 400.00 | 56 691.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |