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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 10 880.00 | 2 022.00 | 12 902.00 |
AH Fonds commercial | 181 206.00 | 160 089.00 | 21 117.00 | 181 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 2 005.00 | 1 307.00 | 697.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 2 264 552.00 | 1 372 379.00 | 892 173.00 | 2 264 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 190.00 | 361 337.00 | 177 853.00 | 539 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 421.00 | 96 466.00 | 44 955.00 | 141 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 902.00 | | 936 902.00 | 936 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 077.00 | 2 005 260.00 | 2 077 817.00 | 4 083 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 061.00 | | 216 061.00 | 216 061.00 |
BN En cours de production de biens | 3 018 123.00 | | 3 018 123.00 | 3 018 123.00 |
BT Marchandises | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BZ Autres créances | 2 039 249.00 | | 2 039 249.00 | 2 039 249.00 |
CF Disponibilités | 1 020 475.00 | | 1 020 475.00 | 1 020 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 621.00 | | 6 373 621.00 | 6 373 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 698.00 | 2 005 260.00 | 8 451 438.00 | 10 456 698.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
DG Autres réserves | 448 384.00 | | | 448 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 649.00 | | | -809 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 834.00 | | | 2 088 834.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 664 976.00 | | | 4 664 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 652.00 | | | 1 086 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 894.00 | | | 219 894.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 603.00 | | | 6 362 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 438.00 | | | 8 451 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 259.00 | | | 3 506 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 144.00 | | 2 009 144.00 | 2 009 144.00 |
FG Production vendue services | 957 250.00 | | 957 250.00 | 957 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 765.00 | | 3 033 765.00 | 3 033 765.00 |
FM Production stockée | | | -104 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 893.00 | | | 2 984 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 542.00 | | | 3 794 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 649.00 | | | -809 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 092.00 | 259 805.00 | 41 637.00 | 1 787 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 738.00 | 27 644.00 | 612.00 | 146 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 354.00 | 232 161.00 | 41 025.00 | 1 640 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 751 629.00 | 2 895 285.00 | 802 380.00 | 5 751 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 471.00 | 255 471.00 | | 255 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 394.00 | 2 059 394.00 | | 2 059 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 163.00 | 2 075 138.00 | 1 025.00 | 2 076 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 603.00 | 3 506 259.00 | 802 380.00 | 6 362 603.00 |