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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 895.00 | 13 714.00 | 2 181.00 | 15 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 695.00 | 15 541.00 | 8 154.00 | 23 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BN En cours de production de biens | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 178 819.00 | | 178 819.00 | 178 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 598.00 | | 284 598.00 | 284 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 292.00 | 15 541.00 | 292 752.00 | 308 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 120.00 | 207 348.00 | | 204 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 682.00 | -3 228.00 | | 39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 252 052.00 | 212 370.00 | | 252 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 848.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 127.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 046.00 | 31 738.00 | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 700.00 | 37 713.00 | | 40 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 752.00 | 250 082.00 | | 292 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 700.00 | 37 713.00 | | 40 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 164.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 477.00 | | 225 477.00 | 225 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 477.00 | | 225 477.00 | 225 477.00 |
FM Production stockée | | | 21 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 078.00 | 207 216.00 | | 251 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 396.00 | 210 444.00 | | 211 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 682.00 | -3 228.00 | | 39 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 311.00 | 1 205.00 | | 2 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 958.00 | | 1 566.00 | 27 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 23 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 15 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 158.00 | | 1 566.00 | 20 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 893.00 | 477.00 | 5 829.00 | 20 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 477.00 | 5 829.00 | 19 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 587.00 | 61 127.00 | 2 460.00 | 63 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |