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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 1 568.00 | 2 241.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 561.00 | 42 241.00 | 6 320.00 | 48 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 357.00 | 19 516.00 | 43 841.00 | 63 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 945.00 | 63 325.00 | 62 621.00 | 125 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 187 159.00 | | 187 159.00 | 187 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 701.00 | | 347 701.00 | 347 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 646.00 | 63 325.00 | 410 321.00 | 473 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 321.00 | | | 410 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 124.00 | | 30 819.00 | 96 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 125 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 13 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | 2 724.00 | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 823.00 | | 28 095.00 | 83 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 642.00 | 13 680.00 | 998.00 | 50 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 483.00 | 998.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 13 198.00 | | 48 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 632.00 | 39 829.00 | 47 803.00 | 87 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 711.00 | 127 628.00 | 83.00 | 127 711.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 038.00 | 138 235.00 | 47 803.00 | 186 038.00 |