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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AP Constructions | 6 562 000.00 | 3 188 000.00 | 3 374 000.00 | 6 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 000.00 | 136 000.00 | 101 000.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 000.00 | 618 000.00 | 581 000.00 | 1 199 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340 000.00 | 3 942 000.00 | 6 398 000.00 | 10 340 000.00 |
BT Marchandises | 2 035 000.00 | 20 000.00 | 2 014 000.00 | 2 035 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 000.00 | 1 000.00 | 1 044 000.00 | 1 045 000.00 |
BZ Autres créances | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CF Disponibilités | 2 358 000.00 | | 2 358 000.00 | 2 358 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 000.00 | 21 000.00 | 6 361 000.00 | 6 383 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 723 000.00 | 3 963 000.00 | 12 759 000.00 | 16 723 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 517 000.00 | -4 758 000.00 | | -5 517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 000.00 | -759 000.00 | | -1 117 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 000.00 | 745 000.00 | | 890 000.00 |
DK Provisions réglementées | 412 000.00 | 328 000.00 | | 412 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 992 000.00 | -2 104 000.00 | | -2 992 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 12 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 12 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293 000.00 | 10 046 000.00 | | 8 293 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929 000.00 | 4 168 000.00 | | 5 929 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 430 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 700 000.00 | 15 470 000.00 | | 15 700 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 759 000.00 | 13 378 000.00 | | 12 759 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 766 000.00 | 4 000.00 | 33 770 000.00 | 33 766 000.00 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 892 000.00 | 4 000.00 | 33 896 000.00 | 33 892 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 047 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 892 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 412 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 622 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | 99 000.00 | | 153 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 000.00 | 76 000.00 | | 249 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 000.00 | 175 000.00 | | 402 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | 2 000.00 | | 301 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585 000.00 | 125 000.00 | | 1 585 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885 000.00 | 127 000.00 | | 1 885 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483 000.00 | 49 000.00 | | -1 483 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 21 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 449 000.00 | 25 874 000.00 | | 34 449 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 566 000.00 | 26 633 000.00 | | 35 566 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 000.00 | -759 000.00 | | -1 117 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782 000.00 | | 1 142 000.00 | 9 782 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 000.00 | 10 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 2 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 000.00 | 8 022 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419 000.00 | | 1 142 000.00 | 7 419 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 000.00 | 829 000.00 | 284 000.00 | 1 942 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 000.00 | 829 000.00 | 284 000.00 | 1 942 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 000.00 | 130 000.00 | 45 000.00 | 327 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 51 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 000.00 | 1 455 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 28 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 000.00 | 1 498 000.00 | 241 000.00 | 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 000.00 | 1 679 000.00 | 298 000.00 | 558 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 000.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929 000.00 | 5 929 000.00 | | 5 929 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 293 000.00 | 8 293 000.00 | | 8 293 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 000.00 | 1 960 000.00 | 103 000.00 | 2 063 000.00 |
VW T.V.A. | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 681 000.00 | 15 681 000.00 | | 15 681 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 117.00 | | 104.00 |