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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 081.00 | 36 178.00 | 74 902.00 | 111 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 301 822.00 | | 3 301 822.00 | 3 301 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 478.00 | | 741 478.00 | 741 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 696.00 | 36 178.00 | 5 614 517.00 | 5 650 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 932.00 | 19 119.00 | 17 813.00 | 36 932.00 |
CF Disponibilités | 1 065 182.00 | | 1 065 182.00 | 1 065 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 903.00 | 19 119.00 | 1 107 783.00 | 1 126 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 599.00 | 55 298.00 | 6 722 300.00 | 6 777 599.00 |
CU Autres participations | 1 484 117.00 | | 1 484 117.00 | 1 484 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 623 744.00 | 623 744.00 | | 623 744.00 |
DH Report à nouveau | 5 901 905.00 | 5 605 800.00 | | 5 901 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 775.00 | 296 104.00 | | -587 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 956.00 | 6 670 732.00 | | 6 082 956.00 |
DP Provisions pour risques | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 619.00 | | 2 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | 2 030.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 1 519.00 | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 723.00 | 28 870.00 | | 629 723.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 637.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 719.00 | 33 677.00 | | 635 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 300.00 | 6 708 035.00 | | 6 722 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 498.00 | | 195 498.00 | 195 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 498.00 | | 195 498.00 | 195 498.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 217.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 1 218.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -1 217.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 740.00 | 2 003.00 | | 608 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 798.00 | 575 209.00 | | 364 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 574.00 | 279 104.00 | | 952 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 775.00 | 296 104.00 | | -587 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 359.00 | | 719 806.00 | 6 126 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 741 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195 468.00 | 5 539 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 468.00 | 5 650 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | | 10 343.00 | 100 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025 620.00 | | 709 463.00 | 6 025 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 955.00 | 2 224.00 | | 33 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | 2 224.00 | | 33 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 191.00 | 19 119.00 | 19 191.00 | 19 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 191.00 | 19 119.00 | 19 191.00 | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 816.00 | 19 119.00 | 19 191.00 | 22 816.00 |
UG ‐ Financières | | 19 119.00 | 19 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 148.00 | 598 148.00 | | 598 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 301 823.00 | | 3 301 823.00 | 3 301 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 479.00 | | 741 479.00 | 741 479.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VP Divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 089.00 | 24 788.00 | 4 043 301.00 | 4 068 089.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 720.00 | 635 720.00 | | 635 720.00 |