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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 372.00 | 14 444.00 | 928.00 | 15 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 190.00 | 41 759.00 | 431.00 | 42 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 562.00 | 56 203.00 | 1 359.00 | 57 562.00 |
BN En cours de production de biens | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BT Marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 775.00 | 56 203.00 | 56 571.00 | 112 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 21 459.00 | 20 247.00 | | 21 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | 1 212.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 32 146.00 | 29 929.00 | | 32 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 249.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 11 283.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 7 997.00 | | 13 465.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 425.00 | 21 002.00 | | 24 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 571.00 | 50 931.00 | | 56 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 425.00 | 21 002.00 | | 24 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 971.00 | | 592.00 | 56 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 971.00 | | 592.00 | 56 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 616.00 | 587.00 | | 55 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 616.00 | 587.00 | | 55 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 20 578.00 | 20 512.00 | 66.00 | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 428.00 | 25 362.00 | 66.00 | 25 428.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 384.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 2 163.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 19 895.00 | 17 924.00 | | 19 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 288.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 841.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 713.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | 1 096.00 | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 812.00 | 18 010.00 | | 28 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 919.00 | 14 608.00 | | 17 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 179.00 | 27 216.00 | | 28 179.00 |