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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 193.00 | 1 111.00 | 2 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 232.00 | 898 314.00 | 210 918.00 | 1 109 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 381.00 | 265 826.00 | 69 556.00 | 335 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 877.00 | 1 165 332.00 | 514 545.00 | 1 679 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 351.00 | 10 050.00 | 724 301.00 | 734 351.00 |
BZ Autres créances | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
CF Disponibilités | 1 590 022.00 | | 1 590 022.00 | 1 590 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 805.00 | 10 050.00 | 2 519 755.00 | 2 529 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 682.00 | 1 175 382.00 | 3 034 300.00 | 4 209 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 223.00 | 5 222.00 | | 5 223.00 |
DG Autres réserves | 1 591 984.00 | 1 516 212.00 | | 1 591 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 487.00 | 75 771.00 | | 337 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 986 919.00 | 1 683 367.00 | | 1 986 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 868.00 | 662 207.00 | | 316 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 741.00 | 239 222.00 | | 189 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 201.00 | 385 657.00 | | 536 201.00 |
EA Autres dettes | | 14 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571.00 | 47 472.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 381.00 | 1 349 050.00 | | 1 047 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 300.00 | 3 032 417.00 | | 3 034 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 381.00 | | | 1 047 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 860 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 860 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 42.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 096.00 | 42.00 | | 112 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 489.00 | -42.00 | | 35 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 435.00 | 32 873.00 | | 126 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 125.00 | 5 192 019.00 | | 5 104 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 639.00 | 5 116 247.00 | | 4 766 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 487.00 | 75 772.00 | | 337 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 988.00 | | 52 266.00 | 1 816 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 659.00 | 232 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 378.00 | 1 679 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 718.00 | 1 444 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | 2 000.00 | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 065.00 | | 50 266.00 | 1 577 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 619.00 | | | 239 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 465.00 | 270 737.00 | 73 870.00 | 968 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 888.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 161.00 | 269 848.00 | 73 870.00 | 968 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 713 234.00 | 713 234.00 | | 713 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VB T. V. A. | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VP Divers | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 074.00 | 939 103.00 | 222 970.00 | 1 162 074.00 |