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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 596.00 | 144 357.00 | 12 239.00 | 156 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 455.00 | 144 357.00 | 478 098.00 | 622 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 238.00 | 4 500.00 | 423 738.00 | 428 238.00 |
BZ Autres créances | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CF Disponibilités | 602 202.00 | | 602 202.00 | 602 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 033.00 | 4 500.00 | 1 113 533.00 | 1 118 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 489.00 | 148 857.00 | 1 591 632.00 | 1 740 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 826 746.00 | 781 097.00 | | 826 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 717.00 | 45 650.00 | | 66 717.00 |
DL TOTAL (I) | 901 823.00 | 835 107.00 | | 901 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 765.00 | 44 558.00 | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 507.00 | 961 789.00 | | 575 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 160.00 | 139 517.00 | | 93 160.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 31 433.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 808.00 | 1 177 299.00 | | 689 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 632.00 | 2 012 406.00 | | 1 591 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 808.00 | | | 689 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 621.00 | 108 837.00 | 1 310 459.00 | 1 201 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 621.00 | 108 837.00 | 1 310 459.00 | 1 201 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 646.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 412.00 | 49 635.00 | | 49 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | 4 027.00 | | 17 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 144.00 | 1 366 121.00 | | 1 324 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 427.00 | 1 320 471.00 | | 1 257 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 717.00 | 45 650.00 | | 66 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 391.00 | | 64.00 | 622 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | 64.00 | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 949.00 | 12 407.00 | | 131 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 949.00 | 12 407.00 | | 131 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 507.00 | 575 507.00 | | 575 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 690.00 | 515 831.00 | 15 859.00 | 531 690.00 |
VW T.V.A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 808.00 | 689 808.00 | | 689 808.00 |