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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 496 078.00 | 496 076.00 | 2.00 | 496 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 822 432.00 | 1 230 441.00 | 13 591 990.00 | 14 822 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 29 999.00 | 6 001.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 33 638.00 | 23 446.00 | 10 191.00 | 33 638.00 |
CF Disponibilités | 776 918.00 | | 776 918.00 | 776 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 277.00 | 53 445.00 | 796 832.00 | 850 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 710.00 | 1 283 887.00 | 14 388 822.00 | 15 672 710.00 |
CU Autres participations | 14 326 353.00 | 734 365.00 | 13 591 988.00 | 14 326 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 655.00 | 678 655.00 | | 678 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
DH Report à nouveau | 11 273 176.00 | 11 300 687.00 | | 11 273 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 698.00 | -27 510.00 | | -46 698.00 |
DL TOTAL (I) | 12 193 614.00 | 12 240 313.00 | | 12 193 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 590.00 | 2 167 590.00 | | 2 167 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 25 370.00 | | 14 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | 21 500.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 207.00 | 2 214 461.00 | | 2 195 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 822.00 | 14 454 775.00 | | 14 388 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 167 590.00 | | | 2 167 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 127.00 | 43 789.00 | | 58 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 826.00 | 71 300.00 | | 104 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 699.00 | -27 511.00 | | -46 699.00 |