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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 458.00 | 201.00 | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 9 181.00 | 11 420.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 465.00 | 190 526.00 | 118 938.00 | 309 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 087.00 | 207 166.00 | 216 921.00 | 424 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 668.00 | | 228 668.00 | 228 668.00 |
BZ Autres créances | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 128.00 | | 343 128.00 | 343 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 215.00 | 207 166.00 | 560 049.00 | 767 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 33 641.00 | 175 827.00 | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 596.00 | -142 185.00 | | -226 596.00 |
DL TOTAL (I) | -151 374.00 | 75 221.00 | | -151 374.00 |
DP Provisions pour risques | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 932.00 | 272 974.00 | | 239 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 257.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 688.00 | 103 247.00 | | 147 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 133.00 | 289 994.00 | | 279 133.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | 1 176.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 409.00 | 668 650.00 | | 673 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 049.00 | 743 872.00 | | 560 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 964.00 | 668 651.00 | | 599 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 820.00 | 20 994.00 | | 76 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 362.00 | | 28 633.00 | 547 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 907.00 | 424 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 961.00 | 45 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 946.00 | 330 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 394.00 | | 26 620.00 | 454 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 453.00 | | 2 013.00 | 46 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 550.00 | 74 526.00 | 134 911.00 | 267 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | 2 553.00 | 961.00 | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 683.00 | 71 973.00 | 133 949.00 | 261 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
UX Autres créances clients | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 932.00 | 166 488.00 | 73 444.00 | 239 932.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 051.00 | 339 620.00 | 47 430.00 | 387 051.00 |
VW T.V.A. | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 409.00 | 599 964.00 | 73 444.00 | 673 409.00 |