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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 13 151.00 | 9 001.00 | 22 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 161.00 | 13 151.00 | 9 010.00 | 22 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 199.00 | 13 151.00 | 83 048.00 | 96 199.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
DH Report à nouveau | -395 459.00 | | | -395 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 260.00 | -395 459.00 | | -17 260.00 |
DL TOTAL (I) | 70 277.00 | 87 537.00 | | 70 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 2 286.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 1 460.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | 9 004.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | | 23 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 770.00 | 36 209.00 | | 12 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 048.00 | 123 746.00 | | 83 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 770.00 | 36 209.00 | | 12 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 916.00 | 58 541.00 | | 11 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 833.00 | 606 331.00 | | 81 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 092.00 | 1 001 790.00 | | 99 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 260.00 | -395 459.00 | | -17 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 5 308.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 5 308.00 | | 7 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 31 412.00 | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | 6 803.00 | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 5 110.00 | 38 762.00 | | 5 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 27 514.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 996.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | 32 408.00 | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 73 079.00 | | 6 846.00 |