| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 362.00 | 92 925.00 | 22 437.00 | 115 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 123.00 | 13 921.00 | 5 202.00 | 19 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 585.00 | 109 746.00 | 32 839.00 | 142 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 777.00 | 2 365.00 | 75 412.00 | 77 777.00 |
BZ Autres créances | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CF Disponibilités | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 107.00 | 2 365.00 | 210 742.00 | 213 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 692.00 | 112 111.00 | 243 581.00 | 355 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 733.00 | 64 729.00 | | 35 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | -28 996.00 | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 61 202.00 | 57 733.00 | | 61 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 110.00 | 80 035.00 | | 80 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371.00 | 3 046.00 | | 9 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 456.00 | 26 912.00 | | 46 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 21 233.00 | | 44 199.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 379.00 | 133 470.00 | | 182 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 581.00 | 191 203.00 | | 243 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 666.00 | 53 470.00 | | 105 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 340.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 340.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -2 340.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 450.00 | 313 280.00 | | 258 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 981.00 | 342 275.00 | | 254 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469.00 | -28 996.00 | | 3 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 912.00 | | 673.00 | 141 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2 900.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 812.00 | | 673.00 | 133 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 272.00 | 12 473.00 | | 97 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 372.00 | 12 473.00 | | 94 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 1 200.00 | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 1 200.00 | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | 1 200.00 | | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 110.00 | 3 397.00 | 76 713.00 | 80 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 643.00 | 88 805.00 | 7 838.00 | 96 643.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 379.00 | 105 666.00 | 76 713.00 | 182 379.00 |