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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 910 966.00 | 88 841 005.00 | 69 961.00 | 88 910 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 907.00 | | 432 907.00 | 432 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 666.00 | 333 059.00 | 23 607.00 | 356 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 085 864.00 | 89 193 708.00 | 892 155.00 | 90 085 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 136.00 | | 754 136.00 | 754 136.00 |
BZ Autres créances | 1 673 264.00 | | 1 673 264.00 | 1 673 264.00 |
CF Disponibilités | 1 062 332.00 | | 1 062 332.00 | 1 062 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 363.00 | | 3 509 363.00 | 3 509 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 595 226.00 | 89 193 709.00 | 4 401 518.00 | 93 595 226.00 |
CU Autres participations | 347 450.00 | | 347 450.00 | 347 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 718.00 | 2 112 781.00 | | 2 023 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 202.00 | -89 063.00 | | -129 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 700.00 | 582 640.00 | | 364 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 716.00 | 2 655 858.00 | | 2 388 716.00 |
DP Provisions pour risques | 2 838.00 | 4 185.00 | | 2 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 838.00 | 4 185.00 | | 2 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 416.00 | 499 286.00 | | 471 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 289.00 | 29 250.00 | | 29 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 607.00 | 412 832.00 | | 650 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 124.00 | 534 098.00 | | 555 124.00 |
EA Autres dettes | 22 397.00 | 20 069.00 | | 22 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 132.00 | 1 347 377.00 | | 281 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 964.00 | 2 842 915.00 | | 2 009 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 518.00 | 5 502 957.00 | | 4 401 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 528.00 | | 2 112 528.00 | 2 112 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 528.00 | | 2 112 528.00 | 2 112 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 814 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 292 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 171 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 250.00 | 532 500.00 | | 897 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 250.00 | 532 500.00 | | 897 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 285.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 016.00 | 30 878.00 | | 18 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 250.00 | 532 500.00 | | 737 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 393.00 | 563 663.00 | | 755 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 857.00 | -31 163.00 | | 141 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 762.00 | -228 728.00 | | -9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 910.00 | 12 488 015.00 | | 13 864 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 994 112.00 | 12 577 078.00 | | 13 994 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 202.00 | -89 063.00 | | -129 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 714 820.00 | 6 382 346.00 | | 82 714 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 384 765.00 | 6 359 698.00 | | 82 384 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 055.00 | 22 648.00 | | 330 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 185.00 | | 1 347.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | | 5 097.00 | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 607.00 | 650 607.00 | | 650 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 124.00 | 555 124.00 | | 555 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 132.00 | 281 132.00 | | 281 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 416.00 | 91 416.00 | 355 713.00 | 471 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447 031.00 | 2 447 031.00 | | 2 447 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 261.00 | 2 447 031.00 | 18 231.00 | 2 465 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 964.00 | 1 629 964.00 | 355 713.00 | 2 009 964.00 |