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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 235.00 | 14 327.00 | 27 907.00 | 42 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 946.00 | 198 998.00 | 51 947.00 | 250 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 558.00 | 221 272.00 | 314 285.00 | 535 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 979.00 | 84 492.00 | 511 486.00 | 595 979.00 |
BZ Autres créances | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
CF Disponibilités | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 143.00 | 84 492.00 | 740 651.00 | 825 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 702.00 | 305 765.00 | 1 054 936.00 | 1 360 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -113 441.00 | | | -113 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 640.00 | | | -13 640.00 |
DL TOTAL (I) | -118 830.00 | | | -118 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 900.00 | | | 415 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 882.00 | | | 318 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 004.00 | | | 433 004.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 767.00 | | | 1 173 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 936.00 | | | 1 054 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 722.00 | | | 776 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 409.00 | 348 655.00 | 2 802 064.00 | 2 453 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 409.00 | 348 655.00 | 2 802 064.00 | 2 453 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 360.00 | |
GE Autres charges | | | 28 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 692.00 | | | 161 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 563.00 | | | 3 026 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 203.00 | | | 3 040 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 640.00 | | | -13 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 778.00 | | | 260 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 318.00 | | 17 894.00 | 530 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 234 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 654.00 | 535 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 293 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 864.00 | | 7 771.00 | 287 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 507.00 | | 10 123.00 | 234 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 346.00 | 29 360.00 | 1 434.00 | 193 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 400.00 | 29 360.00 | 1 434.00 | 185 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 882.00 | 318 882.00 | | 318 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UP Prêts | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 494 693.00 | 494 693.00 | | 494 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
VB T. V. A. | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 841.00 | 17 797.00 | 360 126.00 | 414 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VP Divers | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 622.00 | 683 953.00 | 335 668.00 | 1 019 622.00 |
VW T.V.A. | 254 687.00 | 254 687.00 | | 254 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 767.00 | 776 722.00 | 360 126.00 | 1 173 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
ST Autres comptes | 1 305 222.00 | | | 1 305 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 918.00 | | | 475 918.00 |
YT Sous‐traitance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 746.00 | | | 496 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 384.00 | | | 327 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824 297.00 | | | 1 824 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |