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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 348.00 | | 1 204 348.00 | 1 204 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 491.00 | 681.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 609.00 | 172 005.00 | 81 603.00 | 253 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 189.00 | 172 496.00 | 1 312 691.00 | 1 485 189.00 |
BT Marchandises | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 362.00 | | 344 362.00 | 344 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 553.00 | 172 497.00 | 1 657 055.00 | 1 829 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 225.00 | 433 336.00 | | 524 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 403.00 | 90 888.00 | | 83 403.00 |
DL TOTAL (I) | 772 628.00 | 689 225.00 | | 772 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 281.00 | 468 027.00 | | 441 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 684.00 | 252 233.00 | | 168 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 973.00 | 164 937.00 | | 188 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 487.00 | 104 550.00 | | 79 487.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 426.00 | 996 748.00 | | 884 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 055.00 | 1 685 973.00 | | 1 657 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 282.00 | 153 116.00 | 282 282.00 | 441 282.00 |
VI Groupe et associés | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 198.00 | 48 398.00 | 10 800.00 | 59 198.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 427.00 | 596 261.00 | 282 282.00 | 884 427.00 |